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2月22日基金净值:工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值10147,涨005%

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2024-05-28 【 字体:

本站消息,2月22日,工银瑞达一年定开纯债发起式最新单位净值为1.0147元,累计净值为1.1042元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%,近3个月上涨1.41%,近6个月上涨1.47%,近1年上涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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工银瑞达一年定开纯债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.2%,现金占净值比0.16%。

该基金的基金经理为陈桂都,陈桂都于2021年3月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.63%。

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